| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787.00 | 6 896.00 | 2 890.00 | 9 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 031.00 | 45 066.00 | 80 965.00 | 126 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 818.00 | 51 962.00 | 83 856.00 | 135 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BT Marchandises | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 414.00 | | 179 414.00 | 179 414.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 440.00 | | 524 440.00 | 524 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 257.00 | 51 962.00 | 608 295.00 | 660 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 330.00 | 10 001.00 | | 10 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 006.00 | 60 329.00 | | 59 006.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 91 335.00 | 92 330.00 | | 91 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | 19 344.00 | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 656.00 | 202 198.00 | | 255 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 973.00 | 31 638.00 | | 170 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | 54 226.00 | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 86 200.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 960.00 | 393 606.00 | | 516 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 295.00 | 485 936.00 | | 608 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 960.00 | 393 606.00 | | 516 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 344.00 | | 187 344.00 | 187 344.00 |
FG Production vendue services | 1 073 684.00 | | 1 073 684.00 | 1 073 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 029.00 | | 1 261 029.00 | 1 261 029.00 |
FM Production stockée | | | 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 269.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 82.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | 2 082.00 | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 363.00 | -2 082.00 | | -28 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 16 611.00 | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 767.00 | 1 152 860.00 | | 1 414 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 761.00 | 1 092 531.00 | | 1 355 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 006.00 | 60 329.00 | | 59 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 092.00 | | 50 867.00 | 124 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 141.00 | 135 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 141.00 | 135 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 092.00 | | 50 867.00 | 124 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 685.00 | 50 418.00 | 51 962.00 | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 50 418.00 | 51 962.00 | 40 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 973.00 | 170 973.00 | | 170 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 179 414.00 | 179 414.00 | | 179 414.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VI Groupe et associés | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VW T.V.A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 960.00 | 516 960.00 | | 516 960.00 |