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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 214 955.00 | 27 166 345.00 | 5 048 610.00 | 32 214 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 214 955.00 | 27 166 345.00 | 5 048 610.00 | 32 214 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 660.00 | | 632 660.00 | 632 660.00 |
BZ Autres créances | 774 970.00 | | 774 970.00 | 774 970.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 368.00 | | 1 618 368.00 | 1 618 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 833 323.00 | 27 166 345.00 | 6 666 978.00 | 33 833 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 295.00 | 2 158 295.00 | | 2 158 295.00 |
DH Report à nouveau | -4 815 022.00 | -5 313 037.00 | | -4 815 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 318.00 | 498 015.00 | | 508 318.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252 886.00 | 4 141 732.00 | | 3 252 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 477.00 | 1 485 005.00 | | 1 104 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 797 063.00 | 7 195 531.00 | | 4 797 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 591.00 | 993 111.00 | | 759 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 500.00 | 8 194 554.00 | | 5 562 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 978.00 | 9 679 559.00 | | 6 666 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 477.00 | | 2 790 477.00 | 2 790 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 477.00 | | 2 790 477.00 | 2 790 477.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 845.00 | 888 845.00 | | 888 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 845.00 | 888 845.00 | | 888 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 845.00 | 888 845.00 | | 888 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 598.00 | 202 665.00 | | 191 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 324.00 | 3 749 501.00 | | 3 679 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 006.00 | 3 251 486.00 | | 3 171 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 318.00 | 498 015.00 | | 508 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 214 955.00 | | | 32 214 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 214 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 214 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 214 955.00 | | | 32 214 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481 776.00 | 2 684 569.00 | | 24 481 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481 776.00 | 2 684 569.00 | | 24 481 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 141 732.00 | | 888 845.00 | 4 141 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141 732.00 | | 888 845.00 | 4 141 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 591.00 | 561 912.00 | 197 679.00 | 759 591.00 |
UX Autres créances clients | 632 660.00 | 632 660.00 | | 632 660.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 774 017.00 | | 774 017.00 | 774 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797 063.00 | 2 406 781.00 | 2 390 283.00 | 4 797 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 134.00 | 108 390.00 | 95 744.00 | 204 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 764.00 | 742 002.00 | 869 761.00 | 1 611 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 500.00 | 2 974 539.00 | 2 587 962.00 | 5 562 500.00 |