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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 065 213.00 | 2 045 213.00 | | 2 065 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 718.00 | -1 951 049.00 | | -2 223 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 253.00 | -272 668.00 | | 171 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749.00 | -178 505.00 | | 12 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 2 633 082.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 938.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 619 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 770.00 | 3 261 094.00 | | 5 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 519.00 | 3 082 590.00 | | 18 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 952 222.00 | 1 952 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 952 222.00 | 1 952 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 32 126.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 918.00 | 32 126.00 | | 6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 140.00 | 3 410 972.00 | | 1 959 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 886.00 | 3 683 640.00 | | 1 787 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 253.00 | -272 668.00 | | 171 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 222 068.00 | | | 30 222 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 222 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 222 068.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222 068.00 | | | 30 222 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484 299.00 | 1 737 769.00 | 30 222 068.00 | 28 484 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 484 299.00 | 1 737 769.00 | 30 222 068.00 | 28 484 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |