| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 774.00 | 26 843.00 | 4 931.00 | 31 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 490.00 | 27 559.00 | 4 931.00 | 32 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 050.00 | 25 000.00 | 6 050.00 | 31 050.00 |
BZ Autres créances | 1 037 834.00 | | 1 037 834.00 | 1 037 834.00 |
CF Disponibilités | 966 615.00 | | 966 615.00 | 966 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 765.00 | 25 000.00 | 2 034 765.00 | 2 059 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 255.00 | 52 559.00 | 2 039 696.00 | 2 092 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 698.00 | -1 418 776.00 | | -2 040 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 794.00 | -621 922.00 | | -918 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 508.00 | 2 159 302.00 | | 1 240 508.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274.00 | 15 305.00 | | 1 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 274.00 | 15 305.00 | | 501 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 057.00 | 366 624.00 | | 103 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 352.00 | 412 991.00 | | 105 352.00 |
EA Autres dettes | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 914.00 | 779 615.00 | | 297 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 696.00 | 2 954 222.00 | | 2 039 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 914.00 | 779 615.00 | | 297 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 026.00 | | 887 026.00 | 887 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 026.00 | | 887 026.00 | 887 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 108.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 538.00 | 1 052 705.00 | | 919 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 332.00 | 1 674 627.00 | | 1 838 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 794.00 | -621 922.00 | | -918 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 575.00 | | 1 455.00 | 37 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 32 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 31 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 859.00 | | 1 455.00 | 36 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 529.00 | 1 570.00 | 6 540.00 | 32 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | 1 570.00 | 6 540.00 | 31 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 305.00 | 501 108.00 | 15 139.00 | 15 305.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 305.00 | 501 108.00 | 15 139.00 | 40 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 108.00 | 15 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 198.00 | 1 030 198.00 | | 1 030 198.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 150.00 | 1 063 150.00 | 30 000.00 | 1 093 150.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 914.00 | 297 914.00 | | 297 914.00 |