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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 033.00 | 75 364.00 | 669.00 | 76 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 242.00 | 60 436.00 | 25 806.00 | 86 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 928.00 | 135 800.00 | 42 128.00 | 177 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 616.00 | 3 723.00 | 165 893.00 | 169 616.00 |
BZ Autres créances | 1 049 647.00 | | 1 049 647.00 | 1 049 647.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 998.00 | 3 723.00 | 1 217 275.00 | 1 220 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 926.00 | 139 523.00 | 1 259 403.00 | 1 398 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DL TOTAL (I) | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 268.00 | | | 423 268.00 |
EA Autres dettes | 431 768.00 | | | 431 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 843.00 | | | 920 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 403.00 | | | 1 259 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
FG Production vendue services | 654 791.00 | | 654 791.00 | 654 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 278.00 | | 821 278.00 | 821 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 074.00 | | | 1 270 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 444.00 | | | 1 252 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 929.00 | | | 177 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 025.00 | 9 739.00 | | 126 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 025.00 | 9 739.00 | | 126 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VC Groupe et associés | 524 823.00 | 524 823.00 | | 524 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 155.00 | 878 655.00 | 15 500.00 | 894 155.00 |
VW T.V.A. | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 696.00 | 572 696.00 | | 572 696.00 |