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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 784 632.00 | 64 427 620.00 | 8 357 012.00 | 72 784 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 784 632.00 | 64 427 620.00 | 8 357 012.00 | 72 784 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 789.00 | | 1 344 789.00 | 1 344 789.00 |
BZ Autres créances | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
CF Disponibilités | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 556.00 | | 317 556.00 | 317 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 437.00 | | 2 389 437.00 | 2 389 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 174 069.00 | 64 427 620.00 | 10 746 449.00 | 75 174 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 801.00 | 3 800 801.00 | | 3 800 801.00 |
DH Report à nouveau | -6 238 479.00 | -8 023 665.00 | | -6 238 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 989.00 | 1 785 186.00 | | 1 823 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547 599.00 | 4 208 255.00 | | 1 547 599.00 |
DL TOTAL (I) | 933 911.00 | 1 770 577.00 | | 933 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657 968.00 | 12 763 393.00 | | 7 657 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146 384.00 | 3 228 912.00 | | 2 146 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 812 538.00 | 16 000 617.00 | | 9 812 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 449.00 | 17 771 194.00 | | 10 746 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 527 519.00 | 6 527 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 527 519.00 | 6 527 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 660 655.00 | 2 660 655.00 | | 2 660 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660 655.00 | 2 660 655.00 | | 2 660 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660 655.00 | 2 660 655.00 | | 2 660 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 510.00 | 726 472.00 | | 687 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 175.00 | 9 370 269.00 | | 9 188 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 185.00 | 7 585 083.00 | | 7 364 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 989.00 | 1 785 186.00 | | 1 823 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 784 632.00 | | | 72 784 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 784 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 784 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 784 632.00 | | | 72 784 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 362 259.00 | 6 065 362.00 | | 58 362 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 362 259.00 | 6 065 362.00 | | 58 362 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 208 255.00 | | 2 660 655.00 | 4 208 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208 255.00 | | 2 660 655.00 | 4 208 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146 384.00 | 1 746 323.00 | 400 061.00 | 2 146 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 789.00 | 1 344 789.00 | | 1 344 789.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 637 907.00 | 637 907.00 | | 637 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 657 968.00 | 5 116 571.00 | 2 541 397.00 | 7 657 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 556.00 | 230 485.00 | 87 072.00 | 317 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 595.00 | 2 214 523.00 | 87 072.00 | 2 301 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 538.00 | 6 871 080.00 | 2 941 458.00 | 9 812 538.00 |