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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 157.00 | 615.00 | 2 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666.00 | 4 252.00 | 2 415.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 576.00 | | 207 576.00 | 207 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 243.00 | 4 252.00 | 209 991.00 | 214 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | 1 000.00 | 1 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -8 564.00 | -7 390.00 | | -8 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | -1 174.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 14 830.00 | 17 482.00 | | 14 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 1 380.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 242.00 | 143 262.00 | | 194 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 191.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 160.00 | 153 519.00 | | 195 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 991.00 | 171 001.00 | | 209 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 519.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 1 380.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 872.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 872.00 | | 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 057.00 | 28 476.00 | | 28 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 708.00 | 29 651.00 | | 30 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | -1 174.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012.00 | | 655.00 | 6 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | 655.00 | 2 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 547.00 | | 2 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 125.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 423.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 576.00 | 207 576.00 | | 207 576.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |