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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167 321.00 | 377 509.00 | 1 789 812.00 | 2 167 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 288.00 | 214 107.00 | 623 182.00 | 837 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 567.00 | 12 740.00 | 231 828.00 | 244 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 566.00 | 14 061.00 | 26 505.00 | 40 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 752 868.00 | 618 416.00 | 63 134 452.00 | 63 752 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 720.00 | | 3 467 720.00 | 3 467 720.00 |
BZ Autres créances | 11 787 545.00 | | 11 787 545.00 | 11 787 545.00 |
CF Disponibilités | 489 260.00 | | 489 260.00 | 489 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 248.00 | | 15 848 248.00 | 15 848 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 601 116.00 | 618 416.00 | 78 982 700.00 | 79 601 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 729 487.00 | | | 7 729 487.00 |
CU Autres participations | 60 463 126.00 | | 60 463 126.00 | 60 463 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 648 130.00 | 28 648 130.00 | | 28 648 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 149 920.00 | 20 149 920.00 | | 20 149 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
DG Autres réserves | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DH Report à nouveau | -4 396 675.00 | -2 032 752.00 | | -4 396 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 410.00 | -2 363 923.00 | | -2 096 410.00 |
DL TOTAL (I) | 42 392 549.00 | 44 488 959.00 | | 42 392 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 260 712.00 | 30 744 021.00 | | 33 260 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 551.00 | 1 277 920.00 | | 2 500 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 991.00 | 504 297.00 | | 328 991.00 |
EA Autres dettes | 499 897.00 | 4 437.00 | | 499 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 590 151.00 | 32 530 685.00 | | 36 590 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 982 700.00 | 77 019 644.00 | | 78 982 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210 158.00 | 2 235 986.00 | | 7 210 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 396 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 396 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 514.00 | |
GE Autres charges | | | 48 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 287.00 | 1 100.00 | | 60 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 287.00 | -410.00 | | -60 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 557.00 | 3 303 699.00 | | 5 904 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 967.00 | 5 667 622.00 | | 8 000 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 410.00 | -2 363 923.00 | | -2 096 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 613 132.00 | | 3 004 318.00 | 62 613 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 196.00 | 60 463 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 581.00 | 63 752 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 836 385.00 | 3 004 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 285 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 856.00 | | 2 403 138.00 | 2 437 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | | 271 011.00 | 34 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 141 153.00 | | 330 169.00 | 60 141 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 903.00 | 290 514.00 | | 327 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 990.00 | 269 626.00 | | 321 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 20 888.00 | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 260 712.00 | 3 880 719.00 | | 33 260 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 551.00 | 2 500 551.00 | | 2 500 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 720.00 | 3 467 720.00 | | 3 467 720.00 |
VP Divers | 11 787 545.00 | 4 058 058.00 | 7 729 487.00 | 11 787 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 991.00 | 328 991.00 | | 328 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 857.00 | 7 615 370.00 | 7 729 487.00 | 15 344 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 590 151.00 | 7 210 158.00 | | 36 590 151.00 |