| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 224.00 | 27 320.00 | 28 904.00 | 56 224.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 613.00 | 28 150.00 | 81 462.00 | 109 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 881.00 | 2 238.00 | 85 643.00 | 87 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 614.00 | 2 238.00 | 142 376.00 | 144 614.00 |
110 Total général Actif | 254 227.00 | 30 388.00 | 223 838.00 | 254 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 485.00 | 3 606.00 | | 2 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 601.00 | 480 574.00 | | 430 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 143.00 | | |
222 Production stockée | -10.00 | -131.00 | | -10.00 |
230 Autres produits | 966.00 | 7 600.00 | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 042.00 | 494 792.00 | | 434 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | 2 405.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 158.00 | 182 423.00 | | 152 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 770.00 | 5 998.00 | | -2 770.00 |
242 Autres charges externes. | 124 106.00 | 120 880.00 | | 124 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 064.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 256.00 | 117 458.00 | | 111 256.00 |
252 Charges sociales | 30 560.00 | 39 087.00 | | 30 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 402.00 | 6 594.00 | | 9 402.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 180.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 349.00 | 477 090.00 | | 427 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 692.00 | 17 702.00 | | 6 692.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 746.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 779.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 228.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 937.00 | 17 441.00 | | 5 937.00 |