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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 4 289.00 | 4 379.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966.00 | 9 088.00 | 8 878.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635.00 | 13 378.00 | 13 257.00 | 26 635.00 |
BT Marchandises | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 210.00 | | 447 210.00 | 447 210.00 |
BZ Autres créances | 560 563.00 | | 560 563.00 | 560 563.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 188.00 | | 1 220 188.00 | 1 220 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 823.00 | 13 378.00 | 1 233 445.00 | 1 246 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 050.00 | 252 742.00 | | 354 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | 121 308.00 | | 22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 382 344.00 | 379 550.00 | | 382 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 032.00 | 65 983.00 | | 83 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 34 900.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 362.00 | 380 479.00 | | 598 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 126.00 | 195 267.00 | | 119 126.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 13 361.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 102.00 | 689 991.00 | | 851 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 445.00 | 1 069 540.00 | | 1 233 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 102.00 | 689 991.00 | | 851 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 810.00 | 65 784.00 | | 82 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 318.00 | | 6 896.00 | 24 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 26 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 26 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | | 6 896.00 | 24 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 4 290.00 | 4 579.00 | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 4 290.00 | 4 579.00 | 13 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 362.00 | 598 362.00 | | 598 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 447 210.00 | 447 210.00 | | 447 210.00 |
VB T. V. A. | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 599.00 | 492 599.00 | | 492 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 854.00 | 1 008 854.00 | | 1 008 854.00 |
VW T.V.A. | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 102.00 | 851 102.00 | | 851 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |