| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 298.00 | 2 092 298.00 | | 2 112 298.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 333.00 | -1 894 389.00 | | -2 236 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 613.00 | -341 943.00 | | 135 613.00 |
DL TOTAL (I) | 11 578.00 | -144 035.00 | | 11 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 2 645 406.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 770.00 | 3 161 397.00 | | 5 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 348.00 | 3 017 363.00 | | 17 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 842 737.00 | 1 842 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 842 737.00 | 1 842 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 886.00 | 3 401 977.00 | | 1 849 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 274.00 | 3 743 920.00 | | 1 714 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 613.00 | -341 943.00 | | 135 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 035 906.00 | | | 31 035 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 035 906.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 035 906.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 035 906.00 | | | 31 035 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 363 416.00 | 1 672 491.00 | 31 035 906.00 | 29 363 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 363 416.00 | 1 672 491.00 | 31 035 906.00 | 29 363 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |