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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 036 522.00 | 951 295.00 | 85 227.00 | 1 036 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 404.00 | 515 404.00 | | 515 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 340.00 | 383 116.00 | 14 224.00 | 397 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 709.00 | 1 849 815.00 | 241 894.00 | 2 091 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 458.00 | 102 360.00 | 2 898 098.00 | 3 000 458.00 |
BZ Autres créances | 1 362 504.00 | | 1 362 504.00 | 1 362 504.00 |
CF Disponibilités | 5 144 777.00 | | 5 144 777.00 | 5 144 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 537 634.00 | 102 360.00 | 9 435 274.00 | 9 537 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 343.00 | 1 952 175.00 | 9 677 168.00 | 11 629 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 029 285.00 | 3 029 285.00 | | 3 029 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
DG Autres réserves | 132 969.00 | 66 241.00 | | 132 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 404.00 | 466 728.00 | | 579 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 587.00 | 3 865 183.00 | | 4 044 587.00 |
DP Provisions pour risques | 39 043.00 | 30 000.00 | | 39 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 043.00 | 30 000.00 | | 39 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 931.00 | 127 560.00 | | 254 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 055.00 | 1 345 746.00 | | 2 304 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 424.00 | 2 062 250.00 | | 2 218 424.00 |
EA Autres dettes | 516 909.00 | 4 137.00 | | 516 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 220.00 | 442 712.00 | | 299 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 539.00 | 3 982 405.00 | | 5 593 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 168.00 | 7 877 587.00 | | 9 677 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 695 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 695 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 739 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 12 450.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 325.00 | -12 450.00 | | -20 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 286.00 | 46 584.00 | | 152 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 931.00 | 127 560.00 | | 254 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 753 742.00 | 10 478 264.00 | | 11 753 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 338.00 | 10 011 536.00 | | 11 174 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 404.00 | 466 728.00 | | 579 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 619.00 | 676.00 | | 821 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 179.00 | | | 439 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 440.00 | 676.00 | | 382 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 055.00 | 2 304 055.00 | | 2 304 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218 424.00 | 2 218 424.00 | | 2 218 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 840.00 | 771 840.00 | | 771 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 220.00 | 299 220.00 | | 299 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392 857.00 | 4 392 857.00 | | 4 392 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 300.00 | 4 392 857.00 | 142 443.00 | 4 535 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 539.00 | 5 593 539.00 | | 5 593 539.00 |