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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 769.00 | | 333 769.00 | 333 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 294.00 | | 1 447 294.00 | 1 447 294.00 |
BZ Autres créances | 214 547.00 | | 214 547.00 | 214 547.00 |
CF Disponibilités | 1 547 912.00 | | 1 547 912.00 | 1 547 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 475.00 | | 3 763 475.00 | 3 763 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 745.00 | | 3 768 745.00 | 3 768 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 911 878.00 | 260 233.00 | | 911 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 494.00 | 651 645.00 | | 748 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 471.00 | 912 978.00 | | 1 661 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 544.00 | 8 392.00 | | 445 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 616.00 | 921 233.00 | | 769 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 870.00 | 250 840.00 | | 427 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 273.00 | 588 333.00 | | 461 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 303.00 | 1 768 798.00 | | 2 104 303.00 |
ED (V) | | 2 980.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 745.00 | 2 684 756.00 | | 3 768 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 303.00 | 1 768 798.00 | | 2 104 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
FG Production vendue services | 4 013 325.00 | 417 663.00 | 4 430 989.00 | 4 013 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 788.00 | 417 663.00 | 4 511 451.00 | 4 093 788.00 |
FQ Autres produits | | | 7 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 138 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 790.00 | 253 212.00 | | 268 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 476.00 | 3 465 976.00 | | 4 518 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 982.00 | 2 814 331.00 | | 3 769 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 494.00 | 651 645.00 | | 748 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 846.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 616.00 | 769 616.00 | | 769 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 870.00 | 427 870.00 | | 427 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 544.00 | 445 544.00 | | 445 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 273.00 | 461 273.00 | | 461 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 294.00 | 1 447 294.00 | | 1 447 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 910.00 | 1 680 610.00 | 2 300.00 | 1 682 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 303.00 | 2 104 303.00 | | 2 104 303.00 |