| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 508.00 | 353.00 | 154.00 | 508.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 608.00 | 353.00 | 5 254.00 | 5 608.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 486.00 | 15 193.00 | 120 293.00 | 135 486.00 |
084 Disponibilités | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 094.00 | 15 193.00 | 209 901.00 | 225 094.00 |
110 Total général Actif | 230 701.00 | 15 546.00 | 215 155.00 | 230 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 12 545.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 500.00 | 12 545.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 10 769.00 | 9 944.00 | | 10 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 171.00 | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 502.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | | 880.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 406.00 | 11 497.00 | | 11 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 906.00 | 1 048.00 | | -8 906.00 |
280 Produits financiers | 7 271.00 | 28 597.00 | | 7 271.00 |
294 Charges financières | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 792.00 | 25 197.00 | | -22 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 449.00 | | | 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -449.00 | | | -449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 193.00 | | | 15 193.00 |