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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 433.00 | 9 567.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 2 433.00 | 19 567.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 149 006.00 | | 149 006.00 | 149 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 463.00 | | 156 463.00 | 156 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 463.00 | 2 433.00 | 176 030.00 | 178 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
DG Autres réserves | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
DH Report à nouveau | -10 725.00 | -6 385.00 | | -10 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 742.00 | -4 340.00 | | -5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 172 541.00 | 178 282.00 | | 172 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 440.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490.00 | 1 441.00 | | 3 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 030.00 | 179 723.00 | | 176 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490.00 | 1 441.00 | | 3 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -2 900.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592.00 | 4 340.00 | | 8 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 742.00 | -4 340.00 | | -5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 12 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 1 440.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 730.00 | 1 440.00 | | 5 730.00 |