| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 274 937.00 | 50 780.00 | 224 157.00 | 274 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 095.00 | 92 171.00 | 62 925.00 | 155 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 692.00 | 142 951.00 | 2 329 741.00 | 2 472 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 1 207 420.00 | | 1 207 420.00 | 1 207 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 899.00 | | 1 248 899.00 | 1 248 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 591.00 | 142 951.00 | 3 578 640.00 | 3 721 591.00 |
CU Autres participations | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 011.00 | 72 770.00 | | 83 011.00 |
DG Autres réserves | 1 474 836.00 | 1 280 256.00 | | 1 474 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 156.00 | 204 821.00 | | 178 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 003.00 | 3 367 847.00 | | 3 546 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 31 333.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 1 623.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | 13 257.00 | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 638.00 | 46 213.00 | | 32 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 640.00 | 3 414 059.00 | | 3 578 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 638.00 | 46 213.00 | | 32 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 3 042.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 092.00 | 495 292.00 | | 474 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 935.00 | 290 471.00 | | 295 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 156.00 | 204 821.00 | | 178 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 890.00 | | 1 802.00 | 2 470 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 890.00 | | 1 802.00 | 480 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 340.00 | 34 610.00 | | 108 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 340.00 | 34 610.00 | | 108 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |