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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 499.00 | 68 669.00 | 323 830.00 | 392 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 802.00 | 75 727.00 | 88 076.00 | 163 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 891.00 | 147 981.00 | 163 910.00 | 311 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 620.00 | 292 377.00 | 579 243.00 | 871 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BN En cours de production de biens | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BT Marchandises | 2 012 226.00 | 232 148.00 | 1 780 079.00 | 2 012 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 685.00 | 21 552.00 | 217 133.00 | 238 685.00 |
BZ Autres créances | 486 504.00 | | 486 504.00 | 486 504.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 485.00 | 253 700.00 | 2 622 786.00 | 2 876 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 104.00 | 546 076.00 | 3 202 028.00 | 3 748 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
DH Report à nouveau | 226 148.00 | 255 596.00 | | 226 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 734.00 | -129 448.00 | | -20 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 634 680.00 | 539 600.00 | | 634 680.00 |
DP Provisions pour risques | 14 568.00 | 23 071.00 | | 14 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241.00 | 1 367.00 | | 1 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 809.00 | 24 438.00 | | 15 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 456 722.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 166.00 | 1 007 796.00 | | 1 518 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 298.00 | 31 308.00 | | 125 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 324.00 | 636 866.00 | | 604 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 981.00 | 370 773.00 | | 250 981.00 |
EA Autres dettes | 17 432.00 | 5 718.00 | | 17 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 540.00 | 2 509 183.00 | | 2 551 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 028.00 | 3 073 221.00 | | 3 202 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 166.00 | | | 1 518 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 222 696.00 | | 9 222 696.00 | 9 222 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 1 346 005.00 | | 1 346 005.00 | 1 346 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 570 010.00 | | 10 570 010.00 | 10 570 010.00 |
FM Production stockée | | | 14 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | 30 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 969 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 869.00 | 8 165 858.00 | | 10 975 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 604.00 | 8 295 306.00 | | 10 996 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 734.00 | -129 448.00 | | -20 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 423.00 | | 167 030.00 | 724 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 871 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 869 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 865.00 | | 167 030.00 | 721 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 871.00 | 94 257.00 | 3 751.00 | 201 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 871.00 | 94 257.00 | 3 751.00 | 201 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 438.00 | 15 809.00 | 24 438.00 | 24 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 275.00 | 232 148.00 | 161 275.00 | 161 275.00 |
6T Sur comptes clients | 31 300.00 | 10 730.00 | 20 479.00 | 31 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 575.00 | 242 878.00 | 181 754.00 | 192 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 013.00 | 258 687.00 | 206 192.00 | 217 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 687.00 | 206 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 324.00 | 604 324.00 | | 604 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 234 309.00 | 234 309.00 | | 234 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 199 290.00 | 199 290.00 | | 199 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 166.00 | 1 518 166.00 | | 1 518 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 214.00 | 287 214.00 | | 287 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 370.00 | 729 812.00 | 2 558.00 | 732 370.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 242.00 | 2 426 242.00 | | 2 426 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |