| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 957.00 | 17 428.00 | 528.00 | 17 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | 10 372.00 | 2 789.00 | 13 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 390.00 | 30 290.00 | 32 100.00 | 62 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 304.00 | 30 290.00 | 51 014.00 | 81 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 367.00 | 2 217.00 | | 1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | -850.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 35 251.00 | 32 767.00 | | 35 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 6 825.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 6 100.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | 5 810.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 763.00 | 18 734.00 | | 15 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014.00 | 51 501.00 | | 51 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 870.00 | 128 493.00 | | 118 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 386.00 | 129 343.00 | | 116 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | -850.00 | | 2 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 868.00 | | 3 809.00 | 61 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 62 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 31 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | | 2 027.00 | 31 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 1 782.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | 1 757.00 | 3 098.00 | 31 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 216.00 | 1 098.00 | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 1 541.00 | 2 000.00 | 28 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804.00 | 1 022.00 | 1 782.00 | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |