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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 148.00 | | 7 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 18 983.00 | 16 141.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 599.00 | 45 285.00 | 25 314.00 | 70 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 798.00 | 76 695.00 | 252 103.00 | 328 798.00 |
BT Marchandises | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 195.00 | 110.00 | 205 085.00 | 205 195.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CF Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 648.00 | 110.00 | 273 538.00 | 273 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 446.00 | 76 805.00 | 525 641.00 | 602 446.00 |
CU Autres participations | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DH Report à nouveau | | -754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 736.00 | 18 938.00 | | 55 736.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 202 030.00 | 146 293.00 | | 202 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 880.00 | 80 930.00 | | 81 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 098.00 | 91 067.00 | | 97 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 122 654.00 | | 78 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 897.00 | 38 108.00 | | 65 897.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 31 800.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 611.00 | 364 559.00 | | 323 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 641.00 | 510 852.00 | | 525 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 611.00 | 292 200.00 | | 267 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 1 425.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 1 425.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 422.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 302.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 123.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 619.00 | 432 001.00 | | 593 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 882.00 | 413 063.00 | | 537 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 736.00 | 18 938.00 | | 55 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 045.00 | | 12 754.00 | 316 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | | 12 754.00 | 92 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 601.00 | 12 094.00 | | 64 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 173.00 | 12 094.00 | | 52 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 880.00 | 25 880.00 | 56 000.00 | 81 880.00 |
VI Groupe et associés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
VW T.V.A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 611.00 | 267 611.00 | 56 000.00 | 323 611.00 |