| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 093 313.00 | 70 369.00 | 1 022 944.00 | 1 093 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 4 943.00 | 17 557.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 813.00 | 75 312.00 | 1 135 501.00 | 1 210 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 275.00 | 75 312.00 | 1 211 963.00 | 1 287 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 115.00 | -27 290.00 | | -66 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 409.00 | -38 825.00 | | -16 409.00 |
DL TOTAL (I) | -82 424.00 | -66 015.00 | | -82 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 746.00 | 1 396 929.00 | | 1 291 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 495.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 1 223.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 387.00 | 1 399 846.00 | | 1 294 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 963.00 | 1 333 831.00 | | 1 211 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 387.00 | 2 908.00 | | 1 294 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 132.00 | 34 888.00 | | 69 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 541.00 | 73 713.00 | | 85 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 409.00 | -38 825.00 | | -16 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 813.00 | | | 1 210 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 813.00 | | | 1 210 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 313.00 | 48 999.00 | | 26 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | 48 999.00 | | 26 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 746.00 | 1 291 746.00 | | 1 291 746.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 387.00 | 1 294 387.00 | | 1 294 387.00 |