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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 492.00 | 15 529.00 | 963.00 | 16 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 800.00 | | 732 800.00 | 732 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 031.00 | 15 529.00 | 9 239 503.00 | 9 255 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 561.00 | | 1 199 561.00 | 1 199 561.00 |
BZ Autres créances | 2 915 976.00 | | 2 915 976.00 | 2 915 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287 574.00 | | 1 287 574.00 | 1 287 574.00 |
CF Disponibilités | 1 305 139.00 | | 1 305 139.00 | 1 305 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 250.00 | | 6 708 250.00 | 6 708 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 963 281.00 | 15 529.00 | 15 947 752.00 | 15 963 281.00 |
CU Autres participations | 8 501 240.00 | | 8 501 240.00 | 8 501 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 736 000.00 | 7 736 000.00 | | 7 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 676.00 | 136 643.00 | | 161 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 805.00 | 1 881 906.00 | | 2 071 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 679.00 | 500 646.00 | | 227 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 197 159.00 | 10 255 194.00 | | 10 197 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 348.00 | 2 229 653.00 | | 1 615 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 259.00 | 4 056 864.00 | | 3 781 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 320.00 | 3 960.00 | | 70 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 667.00 | 272 806.00 | | 283 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 593.00 | 6 563 282.00 | | 5 750 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 947 752.00 | 16 818 476.00 | | 15 947 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 845.00 | 6 563 282.00 | | 4 709 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615 348.00 | 2 229 653.00 | | 1 615 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 784.00 | | 1 132 784.00 | 1 132 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 784.00 | | 1 132 784.00 | 1 132 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232 296.00 | 249 240.00 | | 232 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 048.00 | 114 524.00 | | 98 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 809.00 | 1 438 365.00 | | 1 236 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 130.00 | 937 719.00 | | 1 009 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 679.00 | 500 646.00 | | 227 679.00 |