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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 005.00 | 40 488.00 | 21 518.00 | 62 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 029.00 | 40 488.00 | 37 541.00 | 78 029.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
110 Total général Actif | 118 075.00 | 40 488.00 | 77 587.00 | 118 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 277.00 | | | 19 277.00 |