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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
AH Fonds commercial | 562 783.00 | | 562 783.00 | 562 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | 10 565.00 | 955.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 235.00 | 3 304.00 | 2 931.00 | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 930.00 | 19 962.00 | 968.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 748.00 | 74 860.00 | 568 888.00 | 643 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 874.00 | 48 511.00 | 209 363.00 | 257 874.00 |
BZ Autres créances | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CF Disponibilités | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 879.00 | 48 511.00 | 738 368.00 | 786 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 627.00 | 123 371.00 | 1 307 257.00 | 1 430 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 380.00 | 142 537.00 | | 154 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 741.00 | 11 844.00 | | -49 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 639.00 | 266 265.00 | | 214 639.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 740.00 | 604 223.00 | | 512 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 925.00 | 93 772.00 | | 164 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 249.00 | 42 926.00 | | 63 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 907.00 | 374 907.00 | | 319 907.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 7 988.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 617.00 | 1 123 816.00 | | 1 067 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 257.00 | 1 413 081.00 | | 1 307 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 723.00 | 1 001 776.00 | | 672 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 522.00 | | 1 689 522.00 | 1 689 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 522.00 | | 1 689 522.00 | 1 689 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | 2 544.00 | | 2 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 509.00 | 1 793.00 | | 18 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | 2 625.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 554.00 | 4 418.00 | | 20 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 793.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 793.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 993.00 | 3 625.00 | | 16 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 022.00 | 1 956 128.00 | | 1 753 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 762.00 | 1 944 284.00 | | 1 802 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 741.00 | 11 844.00 | | -49 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681.00 | 607.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 776.00 | | 3 263.00 | 645 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 642 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 543.00 | 615 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 27 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 875.00 | | | 619 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | | 3 263.00 | 25 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 574.00 | 5 265.00 | 5 979.00 | 75 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 393.00 | 3 744.00 | 4 543.00 | 52 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 1 521.00 | 1 436.00 | 23 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 813.00 | 7 854.00 | 155.00 | 40 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 813.00 | 7 854.00 | 155.00 | 40 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 813.00 | 9 854.00 | 155.00 | 63 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 854.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VC Groupe et associés | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 081.00 | 691 081.00 | | 691 081.00 |