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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 189.00 | 194 281.00 | 11 908.00 | 206 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 1 723.00 | 1 151.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 7 521.00 | 9 809.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 789.00 | 965 921.00 | 24 868.00 | 990 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BZ Autres créances | 3 235 383.00 | 3 027 750.00 | 207 633.00 | 3 235 383.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 251.00 | 3 027 750.00 | 252 501.00 | 3 280 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 040.00 | 3 993 671.00 | 277 369.00 | 4 271 040.00 |
CU Autres participations | 759 896.00 | 759 896.00 | | 759 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 670.00 | 559 670.00 | | 559 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 693.00 | 1 726 693.00 | | 1 726 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 967.00 | 22 323.00 | | 55 967.00 |
DG Autres réserves | 132 598.00 | 36 295.00 | | 132 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641 750.00 | 129 948.00 | | -3 641 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 822.00 | 2 474 929.00 | | -1 166 822.00 |
DP Provisions pour risques | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 882.00 | 43 635.00 | | 503 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 304.00 | 84 590.00 | | 567 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 576.00 | 192 611.00 | | 104 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 814.00 | 305 612.00 | | 258 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 575.00 | 626 449.00 | | 1 434 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 369.00 | 3 101 378.00 | | 277 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 748.00 | 626 449.00 | | 1 050 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 123.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 304.00 | | | 567 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 868 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188 162.00 | | | 3 188 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138 160.00 | | | -3 138 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 060.00 | -19 715.00 | | -15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 953.00 | 678 119.00 | | 1 000 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 704.00 | 548 171.00 | | 4 642 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641 750.00 | 129 948.00 | | -3 641 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 789.00 | | 5 000.00 | 1 035 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 759 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 990 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 896.00 | | 5 000.00 | 804 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 722.00 | 63 303.00 | | 142 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 299.00 | 56 982.00 | | 137 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 6 321.00 | | 2 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 615.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 027 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 787 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 797 261.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 759 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 036 921.00 | | |