| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 578.00 | 157 043.00 | 1 535.00 | 158 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 135.00 | 84 619.00 | 13 516.00 | 98 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 472.00 | 423 127.00 | 105 345.00 | 528 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 226.00 | 664 790.00 | 141 436.00 | 806 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
BP En cours de production de services | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 794.00 | | 599 794.00 | 599 794.00 |
BZ Autres créances | 1 083 266.00 | | 1 083 266.00 | 1 083 266.00 |
CF Disponibilités | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 057.00 | 15 850.00 | 2 064 207.00 | 2 080 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 282.00 | 680 640.00 | 2 205 643.00 | 2 886 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DH Report à nouveau | -373 339.00 | -424 757.00 | | -373 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 919.00 | 51 418.00 | | -20 919.00 |
DL TOTAL (I) | 42 581.00 | 63 501.00 | | 42 581.00 |
DP Provisions pour risques | 349 206.00 | 420 087.00 | | 349 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 960.00 | 54 801.00 | | 74 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 166.00 | 474 888.00 | | 424 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 451.00 | 1 589 032.00 | | 1 440 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 095.00 | 143 639.00 | | 164 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 986 746.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 896.00 | 2 719 417.00 | | 1 738 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 643.00 | 3 257 806.00 | | 2 205 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 566.00 | 1 578 894.00 | | 593 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 963 283.00 | 289 725.00 | 1 253 008.00 | 963 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 283.00 | 289 725.00 | 1 253 008.00 | 963 283.00 |
FM Production stockée | | | -49 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 863.00 | | | 252 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 950.00 | 660 116.00 | | 404 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 691.00 | 129 681.00 | | 106 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 206.00 | 280 087.00 | | 81 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 897.00 | 409 768.00 | | 187 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 053.00 | 250 347.00 | | 217 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 240.00 | -266 630.00 | | -290 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 317.00 | 2 106 926.00 | | 1 653 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 237.00 | 2 055 508.00 | | 1 674 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 919.00 | 51 418.00 | | -20 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 406.00 | | 37 320.00 | 772 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 806 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 158 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 278.00 | | 1 800.00 | 160 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 537.00 | | 35 071.00 | 591 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591.00 | | 449.00 | 20 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 810.00 | 51 754.00 | 775.00 | 613 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 810.00 | 1 007.00 | 775.00 | 156 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 000.00 | 50 747.00 | | 457 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 888.00 | 101 365.00 | 152 087.00 | 474 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 669.00 | 15 850.00 | 19 669.00 | 19 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 557.00 | 117 215.00 | 171 756.00 | 494 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 206.00 | 152 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 451.00 | 295 121.00 | 1 145 330.00 | 1 440 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
UX Autres créances clients | 599 794.00 | 599 794.00 | | 599 794.00 |
VB T. V. A. | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 246.00 | | 632 246.00 | 632 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 804.00 | 1 077 573.00 | 704 231.00 | 1 781 804.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 896.00 | 593 566.00 | 1 145 330.00 | 1 738 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
ST Autres comptes | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
YT Sous‐traitance | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 967.00 | | | 721 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |