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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 422.00 | 474.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 457.00 | 19 842.00 | 6 615.00 | 26 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 37 272.00 | 12 426.00 | 49 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 401.00 | 58 536.00 | 20 865.00 | 79 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 116.00 | | 349 116.00 | 349 116.00 |
BZ Autres créances | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CF Disponibilités | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 602.00 | | 590 602.00 | 590 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 003.00 | 58 536.00 | 611 467.00 | 670 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | 83 629.00 | 1 560.00 | | 83 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 641.00 | 82 069.00 | | 110 641.00 |
DL TOTAL (I) | 277 925.00 | 167 284.00 | | 277 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 32 108.00 | | 41 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 832.00 | 177 054.00 | | 251 832.00 |
EA Autres dettes | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 542.00 | 249 750.00 | | 333 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 467.00 | 417 034.00 | | 611 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 452.00 | | 1 396 452.00 | 1 396 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 452.00 | | 1 396 452.00 | 1 396 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 831.00 | 30 547.00 | | 44 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 452.00 | 1 078 749.00 | | 1 396 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 811.00 | 996 680.00 | | 1 285 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 641.00 | 82 069.00 | | 110 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 024.00 | 19 512.00 | | 39 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | 474.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 076.00 | 19 038.00 | | 38 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 349 116.00 | | | 349 116.00 |
VI Groupe et associés | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 373.00 | 440 023.00 | 1 350.00 | 441 373.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 542.00 | 256 954.00 | 40 588.00 | 297 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 404.00 | | | 221 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 641.00 | | | 77 641.00 |