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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 874.00 | 117 939.00 | 6 935.00 | 124 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 600.00 | 122 939.00 | 58 661.00 | 181 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
084 Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
110 Total général Actif | 207 661.00 | 122 939.00 | 84 722.00 | 207 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 170.00 | 275 875.00 | | 264 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 814.00 | 9 852.00 | | 14 814.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | 4 576.00 | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 866.00 | 290 303.00 | | 283 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -925.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 030.00 | 82 357.00 | | 82 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 57 569.00 | 57 649.00 | | 57 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 841.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 898.00 | 60 068.00 | | 65 898.00 |
252 Charges sociales | 11 332.00 | 10 843.00 | | 11 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 805.00 | 23 095.00 | | 9 805.00 |
262 Autres charges | 34 897.00 | 35 234.00 | | 34 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 408.00 | 271 163.00 | | 264 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 458.00 | 19 141.00 | | 19 458.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 2 895.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 81.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 897.00 | -3 574.00 | | -3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 986.00 | 19 739.00 | | 20 986.00 |