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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 73 975.00 | 12 767.00 | 61 207.00 | 73 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 241.00 | 190 854.00 | 24 387.00 | 215 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 020.00 | 258 947.00 | 96 072.00 | 355 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 125.00 | 472 579.00 | 219 546.00 | 692 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 216.00 | 153 736.00 | 372 480.00 | 526 216.00 |
BN En cours de production de biens | 422 003.00 | | 422 003.00 | 422 003.00 |
BT Marchandises | 213 577.00 | | 213 577.00 | 213 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 333.00 | 38 885.00 | 1 013 447.00 | 1 052 333.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 352 389.00 | | 352 389.00 | 352 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 415.00 | 192 622.00 | 2 393 793.00 | 2 586 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 541.00 | 665 202.00 | 2 613 339.00 | 3 278 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 980.00 | | | 543 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DG Autres réserves | 292 182.00 | | | 292 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 164.00 | | | 249 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 724.00 | | | 1 139 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 980.00 | | | 957 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 614.00 | | | 1 473 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 339.00 | | | 2 613 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 966.00 | | | 1 399 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 670.00 | | 109 821.00 | 629 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 365.00 | 692 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 365.00 | 644 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 781.00 | | 103 821.00 | 587 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 6 000.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 164.00 | 45 206.00 | 22 790.00 | 450 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 154.00 | 45 206.00 | 22 790.00 | 440 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 981.00 | 957 981.00 | | 957 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 333.00 | 1 052 333.00 | | 1 052 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 888.00 | 29 240.00 | 73 649.00 | 102 888.00 |
VI Groupe et associés | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 616.00 | 1 072 228.00 | 7 389.00 | 1 079 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 615.00 | 1 399 966.00 | 73 649.00 | 1 473 615.00 |