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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 244 895.00 | | 244 895.00 | 244 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 765.00 | 91 208.00 | 29 556.00 | 120 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 972.00 | 206 976.00 | 42 995.00 | 249 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 476.00 | 300 443.00 | 334 033.00 | 634 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 131.00 | 3 995.00 | 495 135.00 | 499 131.00 |
BZ Autres créances | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CF Disponibilités | 370 838.00 | | 370 838.00 | 370 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 223.00 | 3 995.00 | 945 227.00 | 949 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 699.00 | 304 438.00 | 1 279 260.00 | 1 583 699.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 797.00 | 62 760.00 | | 62 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 939.00 | 88 306.00 | | 130 939.00 |
DL TOTAL (I) | 338 360.00 | 295 691.00 | | 338 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 402.00 | 382 742.00 | | 602 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 409.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 925.00 | 202 459.00 | | 202 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 700.00 | 107 837.00 | | 91 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | 4 864.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 900.00 | 737 977.00 | | 940 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 260.00 | 1 033 668.00 | | 1 279 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 230.00 | 665 923.00 | | 659 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
FD Production vendue biens | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
FG Production vendue services | 1 722 565.00 | | 1 722 565.00 | 1 722 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 562.00 | | 1 774 562.00 | 1 774 562.00 |
FM Production stockée | | | -35 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 191.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 836.00 | 15 302.00 | | 89 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 736.00 | 17 493.00 | | 90 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 2 059.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 209.00 | 539.00 | | 43 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 329.00 | 2 598.00 | | 46 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 406.00 | 14 895.00 | | 44 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 305.00 | 29 786.00 | | 51 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 524.00 | 1 559 218.00 | | 1 829 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 585.00 | 1 470 911.00 | | 1 698 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 939.00 | 88 306.00 | | 130 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 494 432.00 | 494 432.00 | | 494 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 836.00 | 320 166.00 | 281 670.00 | 601 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 320.00 | 579 320.00 | | 579 320.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 237.00 | 619 567.00 | 281 670.00 | 901 237.00 |