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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AP Constructions | 154 057.00 | 21 807.00 | 132 249.00 | 154 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 646.00 | 9 295.00 | 26 351.00 | 35 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686.00 | 1 098.00 | 5 588.00 | 6 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 138.00 | 32 201.00 | 254 938.00 | 287 138.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 337.00 | 32 201.00 | 285 136.00 | 317 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 945.00 | -151.00 | | -80 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 850.00 | -80 794.00 | | -111 850.00 |
DL TOTAL (I) | -190 795.00 | -78 945.00 | | -190 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 40 838.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859.00 | 5 804.00 | | 6 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | 288 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 931.00 | 334 642.00 | | 475 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 136.00 | 255 697.00 | | 285 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 936.00 | 48 787.00 | | 85 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 786.00 | 129 581.00 | | 197 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 850.00 | -80 794.00 | | -111 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 609.00 | | 38 529.00 | 248 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 859.00 | | 38 529.00 | 157 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 21 419.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | 21 419.00 | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 890.00 | 11 390.00 | 1 500.00 | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 931.00 | 475 931.00 | | 475 931.00 |