| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 738.00 | 54 340.00 | 4 397.00 | 58 738.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 34 445.00 | 10 406.00 | 24 039.00 | 34 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 340.00 | 13 436.00 | 13 904.00 | 27 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 9 055.00 | 1 695.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 383.00 | 348 206.00 | 58 178.00 | 406 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BZ Autres créances | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 585.00 | 348 206.00 | 125 379.00 | 473 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 371 199.00 | -2 213 869.00 | | -3 371 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 794.00 | -1 157 330.00 | | -460 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 406.00 | 3 311.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | -3 825 587.00 | -3 365 888.00 | | -3 825 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 626.00 | 58 968.00 | | 95 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 922.00 | 27 362.00 | | 23 922.00 |
EA Autres dettes | 3 831 418.00 | 3 686 000.00 | | 3 831 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 966.00 | 3 772 330.00 | | 3 950 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 379.00 | 406 441.00 | | 125 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FG Production vendue services | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 1 648.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 230.00 | 784 984.00 | | 222 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 106.00 | -784 984.00 | | -222 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 491.00 | 173 715.00 | | 111 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 284.00 | 1 331 046.00 | | 572 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 794.00 | -1 157 330.00 | | -460 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 121.00 | | | 769 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 969.00 | | | 260 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 738.00 | 406 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 010.00 | 58 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 728.00 | 72 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 930.00 | 26 003.00 | 141 727.00 | 463 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 966.00 | 3.00 | | 260 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 733.00 | 4 607.00 | | 49 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 230.00 | 21 393.00 | 141 727.00 | 153 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 000.00 | 3 811 000.00 | | 3 811 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 966.00 | 3 950 966.00 | | 3 950 966.00 |