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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
AP Constructions | 146 268.00 | 59 390.00 | 86 878.00 | 146 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 038.00 | 45 768.00 | 34 269.00 | 80 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 837.00 | 5 305.00 | 5 531.00 | 10 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 296.00 | 110 463.00 | 279 832.00 | 390 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 784.00 | 9 247.00 | 2 537.00 | 11 784.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CF Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 065.00 | 9 247.00 | 59 817.00 | 69 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 361.00 | 119 711.00 | 339 649.00 | 459 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 041.00 | -318 811.00 | | -497 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 620.00 | -178 230.00 | | -173 620.00 |
DL TOTAL (I) | -668 662.00 | -495 041.00 | | -668 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 210.00 | 49 852.00 | | 76 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 101.00 | 9 301.00 | | 47 101.00 |
EA Autres dettes | 885 000.00 | 777 000.00 | | 885 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 311.00 | 836 154.00 | | 1 008 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 649.00 | 341 112.00 | | 339 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 311.00 | | | 1 008 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 203.00 | 3 803.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 821.00 | 203.00 | 215 024.00 | 214 821.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 046.00 | 127 238.00 | | 215 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 666.00 | 305 468.00 | | 388 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 620.00 | -178 230.00 | | -173 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 296.00 | | | 390 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 603.00 | 27 860.00 | | 82 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | 27 860.00 | | 82 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VI Groupe et associés | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 855.00 | 34 712.00 | 14 143.00 | 48 855.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 312.00 | 1 008 312.00 | | 1 008 312.00 |