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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 10 076.00 | 31 326.00 | 41 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 118.00 | 10 076.00 | 346 042.00 | 356 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CF Disponibilités | 1 650 530.00 | | 1 650 530.00 | 1 650 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 688.00 | | 1 693 688.00 | 1 693 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 806.00 | 10 076.00 | 2 039 731.00 | 2 049 806.00 |
CU Autres participations | 314 716.00 | | 314 716.00 | 314 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 360.00 | 513 360.00 | | 513 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
DG Autres réserves | 735 735.00 | 519 800.00 | | 735 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 801.00 | 315 935.00 | | 657 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 233.00 | 1 400 432.00 | | 1 958 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 066.00 | 43 806.00 | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 592.00 | 30 985.00 | | 38 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 498.00 | 75 931.00 | | 81 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 731.00 | 1 476 363.00 | | 2 039 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 065.00 | | 320 065.00 | 320 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 065.00 | | 320 065.00 | 320 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 31 674.00 | | 53 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 985.00 | 460 882.00 | | 839 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 184.00 | 144 947.00 | | 182 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 801.00 | 315 935.00 | | 657 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389.00 | 2 686.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 2 686.00 | | 7 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |