| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 356.00 | 25 911.00 | 3 445.00 | 29 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 518 972.00 | | 3 518 972.00 | 3 518 972.00 |
AP Constructions | 369 174.00 | 125 841.00 | 243 332.00 | 369 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 760.00 | 749.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 943.00 | 255 241.00 | 87 702.00 | 342 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 583.00 | 408 753.00 | 3 897 830.00 | 4 306 583.00 |
BT Marchandises | 341 121.00 | 32 065.00 | 309 056.00 | 341 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 385.00 | | 2 350 385.00 | 2 350 385.00 |
BZ Autres créances | 225 091.00 | | 225 091.00 | 225 091.00 |
CF Disponibilités | 2 605 135.00 | | 2 605 135.00 | 2 605 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 569.00 | 32 065.00 | 5 494 504.00 | 5 526 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 152.00 | 440 818.00 | 9 392 334.00 | 9 833 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 310.00 | 67 004.00 | | 78 310.00 |
DG Autres réserves | 466 391.00 | 466 391.00 | | 466 391.00 |
DH Report à nouveau | 571 398.00 | 556 582.00 | | 571 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 309.00 | 226 122.00 | | 408 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 408.00 | 4 064 099.00 | | 4 272 408.00 |
DP Provisions pour risques | 677 122.00 | 889 727.00 | | 677 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 593.00 | 516 741.00 | | 588 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 715.00 | 1 406 468.00 | | 1 265 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 173.00 | 631 704.00 | | 500 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 483.00 | 1 225 437.00 | | 1 076 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 145 566.00 | 172 957.00 | | 145 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855 947.00 | 1 770 223.00 | | 1 855 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 211.00 | 3 800 321.00 | | 3 854 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 334.00 | 9 270 887.00 | | 9 392 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 332.00 | 25 720.00 | 2 043 052.00 | 2 017 332.00 |
FG Production vendue services | 5 598 835.00 | 359 209.00 | 5 958 044.00 | 5 598 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 167.00 | 384 929.00 | 8 001 096.00 | 7 616 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 158.00 | |
GE Autres charges | | | 84 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | 14 423.00 | | 6 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 347.00 | 14 423.00 | | 19 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 2 189.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 37 476.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 736.00 | -23 053.00 | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 152.00 | -181 362.00 | | -107 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 526.00 | 8 029 391.00 | | 8 738 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 217.00 | 7 803 269.00 | | 8 330 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 309.00 | 226 122.00 | | 408 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 107.00 | | 49 475.00 | 4 257 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 306 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537 732.00 | | 10 596.00 | 3 537 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 222.00 | | 39 403.00 | 675 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 153.00 | | -524.00 | 44 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 854.00 | 99 899.00 | | 308 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 10 167.00 | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 110.00 | 89 731.00 | | 293 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 468.00 | 274 158.00 | 414 911.00 | 1 406 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 23 266.00 | | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 836.00 | 23 266.00 | 120 036.00 | 128 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 303.00 | 297 424.00 | 534 947.00 | 1 535 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 173.00 | 500 173.00 | | 500 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 214.00 | 610 214.00 | | 610 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855 947.00 | 1 855 947.00 | | 1 855 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 385.00 | 2 350 385.00 | | 2 350 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VB T. V. A. | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 942.00 | 2 623 942.00 | | 2 623 942.00 |
VW T.V.A. | 224 864.00 | 224 864.00 | | 224 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 211.00 | 3 854 211.00 | | 3 854 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |