| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 726.00 | 75 538.00 | 188.00 | 75 726.00 |
AH Fonds commercial | 31 448 612.00 | | 31 448 612.00 | 31 448 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 056.00 | 345 523.00 | 238 533.00 | 584 056.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 652 872.00 | 421 062.00 | 33 231 810.00 | 33 652 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533 848.00 | 957 519.00 | 7 576 328.00 | 8 533 848.00 |
BZ Autres créances | 349 921.00 | | 349 921.00 | 349 921.00 |
CF Disponibilités | 29 918 037.00 | | 29 918 037.00 | 29 918 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 944 147.00 | 957 519.00 | 37 986 628.00 | 38 944 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 487 353.00 | | 3 487 353.00 | 3 487 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 084 373.00 | 1 378 581.00 | 74 705 791.00 | 76 084 373.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 000.00 | 17 501 000.00 | | 17 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 562.00 | 730 358.00 | | 820 562.00 |
DG Autres réserves | 3 528 387.00 | 3 617 512.00 | | 3 528 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452 626.00 | 1 804 078.00 | | 4 452 626.00 |
DL TOTAL (I) | 27 977 576.00 | 25 327 950.00 | | 27 977 576.00 |
DP Provisions pour risques | 20 715 171.00 | 21 847 178.00 | | 20 715 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 736 270.00 | 1 627 379.00 | | 1 736 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 451 441.00 | 23 474 558.00 | | 22 451 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 268.00 | 8 108 106.00 | | 3 293 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 505.00 | 2 469 312.00 | | 3 367 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EA Autres dettes | 1 267 741.00 | 1 361 777.00 | | 1 267 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 717 176.00 | 12 441 423.00 | | 13 717 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 648 576.00 | 24 523 430.00 | | 21 648 576.00 |
ED (V) | 2 628 197.00 | 2 692 391.00 | | 2 628 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 705 791.00 | 76 018 330.00 | | 74 705 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 414.00 | 70 323 611.00 | 71 248 026.00 | 924 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 414.00 | 70 323 611.00 | 71 248 026.00 | 924 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 672 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 942 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 680 856.00 | |
GE Autres charges | | | 849 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 561 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 189 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 286.00 | 169.00 | | 76 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 286.00 | 1 754.00 | | 76 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 286.00 | -169.00 | | -76 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582 589.00 | 2 476 959.00 | | 4 582 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 953 196.00 | 79 300 788.00 | | 84 953 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 500 569.00 | 77 496 709.00 | | 80 500 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452 626.00 | 1 804 078.00 | | 4 452 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 111 528.00 | | 1 541 496.00 | 32 111 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 544 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 33 652 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 524 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 520 557.00 | | 3 781.00 | 31 520 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 394.00 | | 117 661.00 | 466 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 576.00 | | 1 420 052.00 | 124 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848.00 | 75 213.00 | | 345 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 429.00 | 4 109.00 | | 71 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 419.00 | 71 103.00 | | 274 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 536 767.00 | | 52 041.00 | 536 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 474 558.00 | 11 768 719.00 | 12 791 836.00 | 23 474 558.00 |
6T Sur comptes clients | 940 429.00 | 783 716.00 | 766 626.00 | 940 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 429.00 | 783 716.00 | 766 626.00 | 940 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 414 988.00 | 12 552 435.00 | 13 558 462.00 | 24 414 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464 573.00 | 11 368 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087 862.00 | 2 189 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 268.00 | 3 293 268.00 | | 3 293 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 009.00 | 1 012 009.00 | | 1 012 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 929.00 | 691 929.00 | | 691 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 224.00 | 597 224.00 | | 597 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 741.00 | 1 267 741.00 | | 1 267 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 717 176.00 | 13 717 176.00 | | 13 717 176.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 476.00 | 11 066.00 | 133 410.00 | 144 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 533 848.00 | 8 533 848.00 | | 8 533 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 630.00 | 1 054 630.00 | | 1 054 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 017.00 | 365 017.00 | | 365 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 370 586.00 | 9 037 175.00 | 1 333 410.00 | 10 370 586.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 648 576.00 | 21 648 576.00 | | 21 648 576.00 |