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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DH Report à nouveau | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 843.00 | | | -40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 373.00 | | | 245 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
FG Production vendue services | 251 355.00 | | 251 355.00 | 251 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 376.00 | | 257 376.00 | 257 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 860.00 | | | -26 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 917.00 | | | 492 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 760.00 | | | 533 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 843.00 | | | -40 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 112.00 | | | 341 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 112.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 902.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 370.00 | | | 238 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 566.00 | 16 705.00 | 105 272.00 | 88 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 196.00 | 16 705.00 | 101 902.00 | 85 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 551.00 | 238 551.00 | | 238 551.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
ST Autres comptes | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |