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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 836 796.00 | | 2 836 796.00 | 2 836 796.00 |
AP Constructions | 30 620 620.00 | 3 662 622.00 | 26 957 997.00 | 30 620 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 800.00 | 10 345.00 | 64 455.00 | 74 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 982 217.00 | 3 672 967.00 | 32 309 250.00 | 35 982 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 873.00 | | 393 873.00 | 393 873.00 |
BZ Autres créances | 505 677.00 | | 505 677.00 | 505 677.00 |
CF Disponibilités | 2 701 168.00 | | 2 701 168.00 | 2 701 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 338.00 | | 3 603 338.00 | 3 603 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 585 556.00 | 3 672 967.00 | 35 912 588.00 | 39 585 556.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | 144 494.00 | -639 667.00 | | 144 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 361.00 | 791 767.00 | | 144 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 461.00 | 2 605 099.00 | | 2 749 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 694 080.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 292.00 | 37 647.00 | | 47 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 292.00 | 731 727.00 | | 47 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129 643.00 | 31 041 247.00 | | 31 129 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 823.00 | 4 086 291.00 | | 1 515 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 781.00 | 1 401 612.00 | | 425 781.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 827.00 | 203 550.00 | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 115 835.00 | 36 732 701.00 | | 33 115 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 588.00 | 40 069 528.00 | | 35 912 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 131 978.00 | 24 266 514.00 | | 21 131 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 554.00 | | 3 968 554.00 | 3 968 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 554.00 | | 3 968 554.00 | 3 968 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 756.00 | 28 590.00 | | 14 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 127.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 722.00 | 19 776 449.00 | | 159 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 836.00 | 19 776 577.00 | | 159 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 470 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 707 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 836.00 | 2 068 942.00 | | 159 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 119.00 | 21 652 721.00 | | 5 076 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 758.00 | 20 860 954.00 | | 4 931 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 361.00 | 791 767.00 | | 144 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 405 785.00 | | 20 186 602.00 | 33 405 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 549.00 | 2 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 588 620.00 | 21 549.00 | 35 982 217.00 | 17 588 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588 620.00 | | 33 532 217.00 | 17 588 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934 235.00 | | 20 186 602.00 | 30 934 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 549.00 | | | 2 471 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 750.00 | 1 335 218.00 | | 2 337 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 750.00 | 1 335 218.00 | | 2 337 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 727.00 | 9 645.00 | 694 080.00 | 731 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 727.00 | 9 645.00 | 694 080.00 | 731 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | 694 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 129 643.00 | 19 145 786.00 | 2 178 797.00 | 31 129 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 823.00 | 1 515 823.00 | | 1 515 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
UX Autres créances clients | 393 873.00 | 393 873.00 | | 393 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 803 282.00 | | | 2 803 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 275.00 | | | 2 930 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 550.00 | 899 550.00 | | 899 550.00 |
VW T.V.A. | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 115 835.00 | 21 131 978.00 | 2 178 797.00 | 33 115 835.00 |