| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 077.00 | 62 167.00 | 910.00 | 63 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 596.00 | 85 732.00 | 76 864.00 | 162 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 996.00 | 2 727 859.00 | 914 136.00 | 3 641 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 429.00 | 15 153.00 | 4 022 276.00 | 4 037 429.00 |
BZ Autres créances | 3 386 654.00 | | 3 386 654.00 | 3 386 654.00 |
CF Disponibilités | 7 473 247.00 | | 7 473 247.00 | 7 473 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 955 332.00 | 15 153.00 | 14 940 179.00 | 14 955 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 634 826.00 | 2 743 012.00 | 15 891 814.00 | 18 634 826.00 |
CU Autres participations | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 202 880.00 | 2 579 960.00 | 622 919.00 | 3 202 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 131.00 | 49 483.00 | | 78 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 351 812.00 | 98 400.00 | | 8 351 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DH Report à nouveau | 312 065.00 | 3 121 500.00 | | 312 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 974.00 | 1 197 927.00 | | 780 974.00 |
DL TOTAL (I) | 9 535 583.00 | 4 472 260.00 | | 9 535 583.00 |
DP Provisions pour risques | 6 404.00 | 7 335.00 | | 6 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 404.00 | 7 335.00 | | 6 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 092 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 738.00 | 1 092.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 675.00 | 2 465 689.00 | | 1 318 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 222.00 | 1 408 175.00 | | 2 053 222.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 12 712.00 | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864 192.00 | 1 614 222.00 | | 1 864 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 670.00 | 6 792 891.00 | | 6 334 670.00 |
ED (V) | 15 158.00 | 517.00 | | 15 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 891 814.00 | 11 273 003.00 | | 15 891 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 798 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 671.00 | 3 738 752.00 | 4 543 423.00 | 804 671.00 |
FG Production vendue services | 1 828 371.00 | 2 479 987.00 | 4 308 358.00 | 1 828 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 042.00 | 6 218 738.00 | 8 851 780.00 | 2 633 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -249.00 | |
GE Autres charges | | | 78 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -297.00 | 1 000.00 | | -297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -297.00 | 3 591.00 | | -297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 830.00 | -3 591.00 | | 12 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 743.00 | 376 836.00 | | -121 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 057.00 | 9 538 257.00 | | 9 430 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 082.00 | 8 340 330.00 | | 8 649 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 974.00 | 1 197 927.00 | | 780 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 209.00 | | 567 786.00 | 3 074 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712 120.00 | | 490 760.00 | 2 712 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 202 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 346.00 | | 52 190.00 | 144 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 760.00 | | 24 836.00 | 137 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 933.00 | 387 926.00 | | 2 339 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229 154.00 | 350 806.00 | | 2 229 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 639.00 | 9 527.00 | | 52 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | 27 593.00 | | 58 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 335.00 | 6 404.00 | 7 335.00 | 7 335.00 |
6T Sur comptes clients | 15 739.00 | | 586.00 | 15 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 739.00 | | 586.00 | 15 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 074.00 | 6 404.00 | 7 921.00 | 23 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -249.00 | 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 404.00 | 7 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 675.00 | 1 318 675.00 | | 1 318 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 448.00 | 471 448.00 | | 471 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 129.00 | 707 129.00 | | 707 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864 192.00 | 1 864 192.00 | | 1 864 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 757.00 | 4 014 757.00 | | 4 014 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VB T. V. A. | 400 829.00 | 400 829.00 | | 400 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 285.00 | 2 373 285.00 | | 2 373 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 000.00 | 298 000.00 | 794 000.00 | 1 092 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 269.00 | 588 269.00 | | 588 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 763.00 | 537 763.00 | | 537 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529 962.00 | 7 529 962.00 | | 7 529 962.00 |
VW T.V.A. | 336 883.00 | 336 883.00 | | 336 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 932.00 | 5 535 932.00 | 794 000.00 | 6 329 932.00 |