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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 85.00 | 535.00 | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 386.00 | 2 736.00 | 350 650.00 | 353 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 379 757.00 | | 379 757.00 | 379 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 957.00 | | 397 957.00 | 397 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 343.00 | 2 736.00 | 748 607.00 | 751 343.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | 25 941.00 | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 43 950.00 | 68 784.00 | | 43 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 846.00 | 31 755.00 | | 96 846.00 |
DL TOTAL (I) | 718 326.00 | 676 479.00 | | 718 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 912.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 940.00 | 29 733.00 | | 28 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 281.00 | 31 963.00 | | 30 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 607.00 | 708 442.00 | | 748 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 281.00 | 31 963.00 | | 30 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 834.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 5 469.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 101.00 | 203 837.00 | | 257 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 255.00 | 172 082.00 | | 160 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 846.00 | 31 755.00 | | 96 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 386.00 | | | 353 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 115.00 | | | 350 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 29.00 | | 2 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 29.00 | | 56.00 |