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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 058.00 | 29 767.00 | 12 290.00 | 42 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 229.00 | 29 767.00 | 23 461.00 | 53 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
110 Total général Actif | 55 185.00 | 29 767.00 | 25 418.00 | 55 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | | | 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 509.00 | | | -12 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 474.00 | | | -12 474.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |