| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251 884.00 | 140 953.00 | 110 932.00 | 251 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 256.00 | 1 760.00 | 5 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 900.00 | 144 209.00 | 112 692.00 | 256 900.00 |
060 Stock marchandises | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | 4 809.00 | 962.00 | 5 771.00 |
072 Créances – Autres | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 550.00 | 4 809.00 | 102 741.00 | 107 550.00 |
110 Total général Actif | 364 451.00 | 149 018.00 | 215 433.00 | 364 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 770.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |