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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 925.00 | 16 849.00 | 38 075.00 | 54 925.00 |
AP Constructions | 686 636.00 | 202 378.00 | 484 258.00 | 686 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 052.00 | 127 326.00 | 16 726.00 | 144 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 085.00 | 65 912.00 | 16 172.00 | 82 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 253.00 | 427 586.00 | 556 667.00 | 984 253.00 |
BT Marchandises | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | 210.00 | 1 617.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
CF Disponibilités | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 293.00 | 210.00 | 218 083.00 | 218 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 547.00 | 427 796.00 | 774 750.00 | 1 202 547.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | | | 694.00 |
DG Autres réserves | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 582.00 | | | 463 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 750.00 | | | 605 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 750.00 | | | 774 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 819.00 | | 16 435.00 | 967 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 773.00 | | 15 000.00 | 897 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 965.00 | 42 622.00 | | 384 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 773.00 | 2 197.00 | | 29 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 192.00 | 40 425.00 | | 355 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 562.00 | 56 455.00 | 293 755.00 | 463 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 346.00 | 57 951.00 | 1 395.00 | 59 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 111.00 | 197 004.00 | 293 755.00 | 604 111.00 |