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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 11 440.00 | 5 720.00 | 17 160.00 |
AN Terrains | 19 548 102.00 | 84 371.00 | 19 463 731.00 | 19 548 102.00 |
AP Constructions | 233 361 175.00 | 121 312 191.00 | 112 048 984.00 | 233 361 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 1 016.00 | 4 839.00 | 5 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 742 380.00 | | 10 742 380.00 | 10 742 380.00 |
AX Avances et acomptes | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 356 624.00 | 121 414 110.00 | 144 942 515.00 | 266 356 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 427.00 | 61 290.00 | 2 171 137.00 | 2 232 427.00 |
BZ Autres créances | 1 468 899.00 | | 1 468 899.00 | 1 468 899.00 |
CF Disponibilités | 2 068 608.00 | | 2 068 608.00 | 2 068 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 809.00 | 61 290.00 | 5 710 520.00 | 5 771 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 128 433.00 | 121 475 399.00 | 150 653 034.00 | 272 128 433.00 |
CU Autres participations | 2 609 314.00 | | 2 609 314.00 | 2 609 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 443 960.00 | | | 123 443 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
DH Report à nouveau | 923 983.00 | | | 923 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397 718.00 | | | -3 397 718.00 |
DL TOTAL (I) | 121 097 599.00 | | | 121 097 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 640 606.00 | | | 24 640 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 012.00 | | | 883 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 446.00 | | | 4 026 446.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 555 435.00 | | | 29 555 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 653 034.00 | | | 150 653 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 002 705.00 | | | 27 002 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 166 012.00 | | 18 166 012.00 | 18 166 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 166 012.00 | | 18 166 012.00 | 18 166 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 199 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 231 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 004.00 | | | 2 200 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993 032.00 | | | 1 993 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 388 290.00 | | | 4 388 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381 414.00 | | | 6 381 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181 410.00 | | | -4 181 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 431 505.00 | | | 20 431 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 829 223.00 | | | 23 829 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397 718.00 | | | -3 397 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 682 000.00 | | 35 532 000.00 | 250 682 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 871 000.00 | 2 609 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 858 000.00 | 266 356 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 987 000.00 | 263 725 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 432 000.00 | | 33 280 000.00 | 246 432 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228 000.00 | | 2 252 000.00 | 4 228 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 764 000.00 | 16 961 000.00 | 1 698 000.00 | 101 764 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753 000.00 | 16 955 000.00 | 1 698 000.00 | 101 753 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 641 000.00 | 22 088 000.00 | | 24 641 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
VB T. V. A. | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VC Groupe et associés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 556 000.00 | 27 003 000.00 | | 29 556 000.00 |