| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 93 409.00 | 80 098.00 | 13 312.00 | 93 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 788.00 | 12 864.00 | 19 923.00 | 32 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 909.00 | 94 378.00 | 173 531.00 | 267 909.00 |
BZ Autres créances | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 301.00 | 94 378.00 | 201 922.00 | 296 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | -1 578.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 79 919.00 | 82 022.00 | | 79 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 717.00 | 118 083.00 | | 95 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 445.00 | 25 980.00 | | 24 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 155.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 2 281.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 004.00 | 146 500.00 | | 122 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 922.00 | 228 522.00 | | 201 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 7 607.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 7 607.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | 4 893.00 | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 824.00 | 269 889.00 | | 238 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 505.00 | 271 467.00 | | 242 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | -1 578.00 | | -3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 909.00 | | | 267 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 524.00 | 19 195.00 | 1 340.00 | 76 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 862.00 | 14 195.00 | | 66 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 5 000.00 | 1 340.00 | 9 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 453.00 | | 90 189.00 | 95 453.00 |
VI Groupe et associés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 004.00 | 26 551.00 | 90 189.00 | 122 004.00 |