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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 375.00 | 115 898.00 | -19 523.00 | 96 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 011.00 | 15 979.00 | 2 032.00 | 18 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 150.00 | 133 891.00 | 161 259.00 | 295 150.00 |
BZ Autres créances | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 693.00 | 133 891.00 | 370 802.00 | 504 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 346.00 | 158 895.00 | | 165 346.00 |
DL TOTAL (I) | 263 097.00 | 256 646.00 | | 263 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 763.00 | 103 789.00 | | 106 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 2 249.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 705.00 | 106 039.00 | | 107 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 802.00 | 362 685.00 | | 370 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 967.00 | | 281 967.00 | 281 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 967.00 | | 281 967.00 | 281 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905.00 | 6 093.00 | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 6 093.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | -6 093.00 | | -5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 312.00 | 304 659.00 | | 300 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 966.00 | 145 764.00 | | 134 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 346.00 | 158 895.00 | | 165 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 580.00 | | 570.00 | 294 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 455.00 | | 570.00 | 19 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 956.00 | 12 935.00 | | 120 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 888.00 | 12 010.00 | | 103 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 925.00 | | 17 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |