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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 977.00 | | 2 360 977.00 | 2 360 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 5 094 077.00 | 2 585 539.00 | 2 508 538.00 | 5 094 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 812.00 | 2 081 995.00 | 632 817.00 | 2 714 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017 502.00 | 3 462 459.00 | 1 555 043.00 | 5 017 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 109.00 | | 772 109.00 | 772 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 084 619.00 | 8 299 774.00 | 8 784 845.00 | 17 084 619.00 |
BP En cours de production de services | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
BT Marchandises | 27 183 696.00 | 159 273.00 | 27 024 423.00 | 27 183 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510 999.00 | 72 974.00 | 20 438 024.00 | 20 510 999.00 |
BZ Autres créances | 32 075 692.00 | | 32 075 692.00 | 32 075 692.00 |
CF Disponibilités | 2 461 581.00 | | 2 461 581.00 | 2 461 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 610 152.00 | 232 248.00 | 82 377 904.00 | 82 610 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 694 772.00 | 8 532 022.00 | 91 162 749.00 | 99 694 772.00 |
CU Autres participations | 752 070.00 | | 752 070.00 | 752 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 762.00 | | | 317 762.00 |
DG Autres réserves | 6 037 474.00 | | | 6 037 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 974.00 | | | 961 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 508 303.00 | | | 12 508 303.00 |
DP Provisions pour risques | 245 424.00 | | | 245 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 424.00 | | | 245 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 390 490.00 | | | 21 390 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280 150.00 | | | 6 280 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 591.00 | | | 340 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 533 072.00 | | | 45 533 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 651.00 | | | 3 795 651.00 |
EA Autres dettes | 404 876.00 | | | 404 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 189.00 | | | 664 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 409 021.00 | | | 78 409 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 162 749.00 | | | 91 162 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 912 438.00 | | | 74 912 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459 393.00 | | | 3 459 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 656 073.00 | | 215 656 073.00 | 215 656 073.00 |
FG Production vendue services | 15 913 859.00 | | 15 913 859.00 | 15 913 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 569 932.00 | | 231 569 932.00 | 231 569 932.00 |
FM Production stockée | | | 104 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 724 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 115 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 713 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 161 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 053 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 190 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 933 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972 558.00 | | | 972 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 854.00 | | | -32 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 403.00 | | | 352 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 075 511.00 | | | 233 075 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 113 537.00 | | | 232 113 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 974.00 | | | 961 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 238 121.00 | | 2 346 360.00 | 15 238 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 065.00 | 73 796.00 | 17 084 619.00 | 426 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 065.00 | 73 796.00 | 12 850 879.00 | 426 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 084.00 | | | 2 530 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 006 497.00 | | 2 344 244.00 | 11 006 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 539.00 | | 2 115.00 | 1 701 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599 977.00 | 757 465.00 | 57 668.00 | 7 599 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 869.00 | 757 465.00 | 57 668.00 | 7 430 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 484.00 | 14 795.00 | 20 855.00 | 251 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 153.00 | 10 375.00 | 46 255.00 | 195 153.00 |
6T Sur comptes clients | 73 232.00 | 5 044.00 | 5 302.00 | 73 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 386.00 | 15 419.00 | 51 557.00 | 268 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 870.00 | 30 215.00 | 72 413.00 | 519 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 215.00 | 72 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 533 072.00 | 45 533 072.00 | | 45 533 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 896.00 | 1 193 896.00 | | 1 193 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 502.00 | 1 110 502.00 | | 1 110 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 876.00 | 404 876.00 | | 404 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 189.00 | 664 189.00 | | 664 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
UX Autres créances clients | 20 408 936.00 | 20 408 936.00 | | 20 408 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 430.00 | -1 430.00 | | -1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VB T. V. A. | 973 495.00 | 973 498.00 | | 973 495.00 |
VC Groupe et associés | 22 862 739.00 | 22 862 739.00 | | 22 862 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459 393.00 | 3 459 393.00 | | 3 459 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931 096.00 | 14 775 104.00 | 2 720 906.00 | 17 931 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 178 442.00 | 6 178 442.00 | | 6 178 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 431.00 | | | 719 431.00 |
VP Divers | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 948.00 | 297 948.00 | | 297 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187 129.00 | 8 187 129.00 | | 8 187 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 858 586.00 | 52 679 110.00 | 179 476.00 | 52 858 586.00 |
VW T.V.A. | 1 161 145.00 | 1 161 145.00 | | 1 161 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 068 430.00 | 74 912 438.00 | 2 720 906.00 | 78 068 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | | | 322.00 |