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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 514.00 | 130 686.00 | 9 828.00 | 140 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 434 250.00 | | 2 434 250.00 | 2 434 250.00 |
AP Constructions | 528 400.00 | 511 556.00 | 16 843.00 | 528 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 788.00 | 830 087.00 | 316 700.00 | 1 146 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 769.00 | 1 525 651.00 | 1 395 118.00 | 2 920 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 945.00 | 2 997 981.00 | 4 226 963.00 | 7 224 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BP En cours de production de services | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
BT Marchandises | 17 162 514.00 | 103 680.00 | 17 058 833.00 | 17 162 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208 626.00 | 13 012.00 | 7 195 614.00 | 7 208 626.00 |
BZ Autres créances | 7 280 408.00 | | 7 280 408.00 | 7 280 408.00 |
CF Disponibilités | 906 209.00 | | 906 209.00 | 906 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 309.00 | | 146 309.00 | 146 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 883 307.00 | 116 693.00 | 32 766 614.00 | 32 883 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 108 253.00 | 3 114 674.00 | 36 993 578.00 | 40 108 253.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
DH Report à nouveau | -245 108.00 | | | -245 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 904.00 | | | 2 898 904.00 |
DP Provisions pour risques | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 774.00 | | | 7 049 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 312.00 | | | 632 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 722 059.00 | | | 23 722 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 243.00 | | | 1 913 243.00 |
EA Autres dettes | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 547.00 | | | 510 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 054 676.00 | | | 34 054 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 993 578.00 | | | 36 993 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 214 686.00 | | | 33 214 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725 795.00 | | | 2 725 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 592 517.00 | | 96 592 517.00 | 96 592 517.00 |
FG Production vendue services | 9 138 220.00 | | 9 138 220.00 | 9 138 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 730 737.00 | | 105 730 737.00 | 105 730 737.00 |
FM Production stockée | | | 11 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 465 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 832 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 811 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 277 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 111 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 020.00 | | | 502 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | | | -13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 555 165.00 | | | 106 555 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 531 171.00 | | | 106 531 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 603.00 | | 1 011 922.00 | 6 446 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 883.00 | 40 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 950.00 | 186 735.00 | 7 224 945.00 | 18 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | 159 852.00 | 4 609 905.00 | 18 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 764.00 | | | 2 574 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 749.00 | | 1 011 852.00 | 3 804 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 089.00 | | 69.00 | 67 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 701.00 | 325 949.00 | 163 669.00 | 2 835 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 056.00 | 3 630.00 | | 127 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 645.00 | 322 319.00 | 163 669.00 | 2 708 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 120.00 | 39 997.00 | 33 120.00 | 33 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 114.00 | 103 680.00 | 86 114.00 | 86 114.00 |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | 820.00 | 8 298.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 605.00 | 104 501.00 | 94 413.00 | 106 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 725.00 | 144 498.00 | 127 533.00 | 139 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 498.00 | 127 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 722 059.00 | 23 722 059.00 | | 23 722 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 434.00 | 606 434.00 | | 606 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 568.00 | 464 568.00 | | 464 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 547.00 | 510 547.00 | | 510 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
UX Autres créances clients | 7 193 032.00 | 7 193 032.00 | | 7 193 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 726 209.00 | 726 209.00 | | 726 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 228.00 | 1 047 228.00 | | 1 047 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725 795.00 | 2 725 795.00 | | 2 725 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323 978.00 | 4 200 429.00 | 123 549.00 | 4 323 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
VP Divers | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466 107.00 | 5 466 107.00 | | 5 466 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 674 507.00 | 14 635 344.00 | 39 162.00 | 14 674 507.00 |
VW T.V.A. | 646 468.00 | 646 468.00 | | 646 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 963 235.00 | 33 214 686.00 | 748 549.00 | 33 963 235.00 |