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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | 8 770.00 | 416.00 | 9 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 529.00 | 8 770.00 | 85 759.00 | 94 529.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 085.00 | 8 770.00 | 202 314.00 | 211 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 533.00 | 73 050.00 | | 103 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 30 483.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 154 571.00 | 109 033.00 | | 154 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 429.00 | 21 541.00 | | 23 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 846.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 3 351.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 743.00 | 25 739.00 | | 47 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 314.00 | 134 771.00 | | 202 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 743.00 | 25 739.00 | | 47 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 5 379.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 467.00 | 60 987.00 | | 90 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 928.00 | 30 504.00 | | 44 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | 30 483.00 | | 45 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 1 148.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 1 148.00 | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |