| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 435.00 | 129 924.00 | 140 511.00 | 270 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 013.00 | 130 472.00 | 251 541.00 | 382 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 584.00 | | 961 584.00 | 961 584.00 |
BZ Autres créances | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 624 249.00 | | 1 624 249.00 | 1 624 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 690.00 | | 2 873 690.00 | 2 873 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 703.00 | 130 472.00 | 3 125 231.00 | 3 255 703.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 570.00 | 532 461.00 | | 614 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 756.00 | 82 110.00 | | 299 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 326.00 | 724 570.00 | | 1 024 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 849.00 | 970 458.00 | | 943 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 198.00 | 246 686.00 | | 244 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 027.00 | 815 113.00 | | 910 027.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 3 120.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 905.00 | 2 036 856.00 | | 2 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 231.00 | 2 761 426.00 | | 3 125 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 001.00 | 2 001 235.00 | | 1 178 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 493 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 493 195.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 522.00 | 28 154.00 | | 102 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 367.00 | 4 300 327.00 | | 5 528 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 611.00 | 4 218 217.00 | | 5 228 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 756.00 | 82 110.00 | | 299 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 160.00 | 25 410.00 | | 17 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 484.00 | | 118 949.00 | 265 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 382 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 270 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 907.00 | | 28 949.00 | 243 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | 90 000.00 | 21 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 200.00 | 42 692.00 | 2 420.00 | 90 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 653.00 | 42 692.00 | 2 420.00 | 89 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 849.00 | 20 945.00 | 922 904.00 | 943 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 198.00 | 244 198.00 | | 244 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 858.00 | 912 858.00 | | 912 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
VP Divers | 1 154 617.00 | 1 154 617.00 | | 1 154 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 138.00 | 1 169 768.00 | 20 370.00 | 1 190 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 905.00 | 1 178 001.00 | 922 904.00 | 2 100 905.00 |