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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 680.00 | 9 031.00 | 16 650.00 | 25 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 690.00 | 14 041.00 | 114 650.00 | 128 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 684.00 | 9 840.00 | 163 844.00 | 173 684.00 |
072 Créances – Autres | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
084 Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 758.00 | 9 840.00 | 215 918.00 | 225 758.00 |
110 Total général Actif | 354 448.00 | 23 881.00 | 330 567.00 | 354 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 364.00 | | | 471 364.00 |
222 Production stockée | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
230 Autres produits | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 060.00 | | | 488 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 185.00 | | | 237 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
252 Charges sociales | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 848.00 | | | 482 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |